Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 14.02.2024/Pykälä 66

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 66  

36/02.02.00/2023  

Kokoukseen on kutsuttu kontrolleri Kim Adolfsson tiedottamaan kaupungin vuoden 2023 alustavista tilinpäätösluvuista verrattuna alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon mm. seuraavasti:

o Käyttötalousosa; -toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selitykset mahdollisiin poikkeamiin (valtuuston sitovuustasolla)

o Investointiosan toteutuminen

o Tuloslaskelman toteutuminen

o Rahoitusosan toteutuminen

o Keskeisimmät tase-erät (myös velkataakka)

o Konsernin tulosennuste ja velkataakka

o Talousarvio 2024 sekä talouden tasapainottaminen kuntalain mukaisesti (lyhyesti)

o Muuta

Todettiin:  

• TA ylijäämä, 4,2 milj. € ja ennuste 4,9 milj.€

• Yleishallinto; TA:n mukaan

• Sivistyssektori; ennustettu TA-ylitys on n. 0,4 milj. € (n. 3,1 %)

• Kulttuuri ja vapaa-aika; ennustettu TA-ylitys on n. 0,1 milj. €

• Tekninen sektori; ennuste on TA:n mukainen, mistä maankäyttö TA parempi

• Verotulot; TA = 24,5 milj. € ja TP = 24,9 milj. €

• Hangon Vesi; TA = 4,2 milj. € ja TP = 4,1

• Investoinnit TA = 6,9 milj. € ja TP 5,6 milj. €

      Erotus johtuu pitkälti siitä, että kaikkia terveyskeskukseen suunniteltuja toimia ei tehty sen epävarman käyttöasteen johdosta.

• Lainoja oli budjetoitu hieman vähenevän, mutta lopputulos oli lisäystä 0,6 milj. €, jotta lainat tilinpäätöksessä ovat n. 50 milj. € ja konsernin lainat n. 53 milj. €.             

Ehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

 Kokouksessa esitetty aineisto toimitetaan tausta-aineistona kokouksessa läsnä oleville.

Lisätiedot Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446